Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Credit Risk 15-07-2014 NIFTY Credit Risk Bond Index C-III 0.81%
As on (31-03-2024)		 463.99 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 0.0116 10.2922 0.11
15-04-2024 0.0132 10.2922 0.13
08-04-2024 0.0079 10.2922 0.08
02-04-2024 0.0248 10.2922 0.24
26-03-2024 0.0167 10.2922 0.16
18-03-2024 0.0059 10.2922 0.06
11-03-2024 0.0235 10.2922 0.23
04-03-2024 0.0174 10.2922 0.17
26-02-2024 0.0140 10.2922 0.14
20-02-2024 0.0216 10.2922 0.21
12-02-2024 0.0108 10.2922 0.10
05-02-2024 0.0250 10.2922 0.24
29-01-2024 0.0117 10.2922 0.11
23-01-2024 0.0131 10.2922 0.13
15-01-2024 0.0211 10.2922 0.20
08-01-2024 0.0138 10.2922 0.13
01-01-2024 0.0136 10.2922 0.13
26-12-2023 0.0151 10.2922 0.15
18-12-2023 0.0281 10.2922 0.27
11-12-2023 0.0131 10.2922 0.13
04-12-2023 0.0111 10.2922 0.11
28-11-2023 0.0113 10.2922 0.11
20-11-2023 0.0166 10.2922 0.16
13-11-2023 0.0175 10.2922 0.17
06-11-2023 0.0234 10.2922 0.23
30-10-2023 0.0159 10.2922 0.15
23-10-2023 0.0100 10.2922 0.10
16-10-2023 0.0112 10.2922 0.11
03-10-2023 0.0091 10.2922 0.09
25-09-2023 0.0118 10.2922 0.11
18-09-2023 0.0172 10.2922 0.17
11-09-2023 0.0111 10.2922 0.11
04-09-2023 0.0155 10.2922 0.15
28-08-2023 0.0229 10.2922 0.22
21-08-2023 0.0102 10.2922 0.10
14-08-2023 0.0091 10.2922 0.09
07-08-2023 0.0129 10.2922 0.13
31-07-2023 0.0042 10.2922 0.04
24-07-2023 0.0167 10.2922 0.16
17-07-2023 0.0268 10.2922 0.26
10-07-2023 0.0107 10.2922 0.10
03-07-2023 0.0092 10.2922 0.09
26-06-2023 0.0110 10.2922 0.11
19-06-2023 0.0123 10.2922 0.12
12-06-2023 0.0068 10.2922 0.07
05-06-2023 0.0183 10.2922 0.18
29-05-2023 0.0059 10.2922 0.06
22-05-2023 0.0268 10.2922 0.26
15-05-2023 0.0145 10.2922 0.14
08-05-2023 0.0171 10.2922 0.17
02-05-2023 0.0111 10.2922 0.11
24-04-2023 0.0240 10.2922 0.23
17-04-2023 0.0207 10.2922 0.20
10-04-2023 0.0385 10.2922 0.37
03-04-2023 0.0198 10.2922 0.19
27-03-2023 0.0191 10.2922 0.19
20-03-2023 0.0245 10.2922 0.24
13-03-2023 0.0201 10.2922 0.19
06-03-2023 0.0151 10.2922 0.15
27-02-2023 0.0044 10.2922 0.04
20-02-2023 0.0067 10.2922 0.07
13-02-2023 0.0139 10.2922 0.13
06-02-2023 0.0230 10.2922 0.22
30-01-2023 0.0039 10.2922 0.04
23-01-2023 0.0127 10.2922 0.12
16-01-2023 0.0221 10.2922 0.21
09-01-2023 0.0144 10.2922 0.14
02-01-2023 0.0148 10.2922 0.14
26-12-2022 0.0073 10.2922 0.07
19-12-2022 0.0163 10.2922 0.16
12-12-2022 0.0085 10.2922 0.08
05-12-2022 0.0195 10.2922 0.19
28-11-2022 0.0166 10.2922 0.16
21-11-2022 0.0155 10.2922 0.15
14-11-2022 0.0297 10.2922 0.29
07-11-2022 0.0141 10.2922 0.14
31-10-2022 0.0147 10.2922 0.14
25-10-2022 0.0161 10.2922 0.16
17-10-2022 0.0036 10.2922 0.04
12-09-2022 0.0136 10.2922 0.13
05-09-2022 0.0130 10.2922 0.13
29-08-2022 0.0104 10.2922 0.10
22-08-2022 0.0068 10.2922 0.07
17-08-2022 0.0418 10.2922 0.41
08-08-2022 0.0053 10.2922 0.05
01-08-2022 0.0215 10.2922 0.21
25-07-2022 0.0160 10.2922 0.16
18-07-2022 0.0173 10.2922 0.17
11-07-2022 0.0226 10.2922 0.22
04-07-2022 0.0003 10.2922 0.00
02-05-2022 0.0058 10.2922 0.06
04-04-2022 0.0167 10.2922 0.16
28-03-2022 0.0158 10.2922 0.15
21-03-2022 0.0237 10.2922 0.23
14-03-2022 0.0024 10.2922 0.02
28-02-2022 0.0050 10.2922 0.05
21-02-2022 0.0105 10.2922 0.10
14-02-2022 0.0315 10.2922 0.31
31-01-2022 0.0086 10.2922 0.08
24-01-2022 0.0107 10.2922 0.10
17-01-2022 0.0154 10.2922 0.15
10-01-2022 0.0027 10.2922 0.03
03-01-2022 0.0095 10.2922 0.09
27-12-2021 0.0042 10.2922 0.04
20-12-2021 0.0052 10.2922 0.05
13-12-2021 0.0107 10.2922 0.10
06-12-2021 0.0127 10.2922 0.12
29-11-2021 0.0092 10.2922 0.09
22-11-2021 0.0102 10.2922 0.10
15-11-2021 0.0130 10.2922 0.13
08-11-2021 0.0165 10.2922 0.16
01-11-2021 0.0011 10.2922 0.01
25-10-2021 0.0028 10.2922 0.03
18-10-2021 0.0085 10.2922 0.08
04-10-2021 0.0168 10.2857 0.16
27-09-2021 0.0021 10.2857 0.02
20-09-2021 0.0044 10.2857 0.04
13-09-2021 0.0070 10.2787 0.07
06-09-2021 0.0088 10.277 0.09
30-08-2021 0.0146 10.267 0.14
23-08-2021 0.0103 10.267 0.10
17-08-2021 0.0201 10.2609 0.20
09-08-2021 0.0078 10.2461 0.08
02-08-2021 0.0195 10.2461 0.19
26-07-2021 0.0122 10.2461 0.12
19-07-2021 0.0292 10.2461 0.28
12-07-2021 0.0148 10.2461 0.14
05-07-2021 0.0009 10.2461 0.01
14-06-2021 0.0215 10.2461 0.21
07-06-2021 0.0182 10.2461 0.18
31-05-2021 0.0174 10.2461 0.17
24-05-2021 0.0138 10.2461 0.14
17-05-2021 0.0162 10.2461 0.16
10-05-2021 0.0178 10.2461 0.17
03-05-2021 0.0216 10.2461 0.21
26-04-2021 0.0289 10.2461 0.28
19-04-2021 0.0147 10.2461 0.14
12-04-2021 0.0164 10.2461 0.16
05-04-2021 0.0261 10.2461 0.25
30-03-2021 0.0368 10.2461 0.36
22-03-2021 0.0223 10.2461 0.22
15-03-2021 0.0069 10.2461 0.07
08-03-2021 0.0166 10.2461 0.16
01-03-2021 0.0208 10.2461 0.20
22-02-2021 0.0036 10.2461 0.04
15-02-2021 0.0188 10.2461 0.18
08-02-2021 0.0007 10.2461 0.01
25-01-2021 0.0165 10.2461 0.16
11-01-2021 0.0138 10.2461 0.13
04-01-2021 0.0206 10.2461 0.20
28-12-2020 0.0184 10.2461 0.18
21-12-2020 0.0085 10.2461 0.08
14-12-2020 0.0116 10.2461 0.11
07-12-2020 0.0102 10.2461 0.10
01-12-2020 0.0216 10.2461 0.21
23-11-2020 0.0278 10.2461 0.27
17-11-2020 0.0144 10.2461 0.14
09-11-2020 0.0286 10.2461 0.28
02-11-2020 0.0194 10.2461 0.19
26-10-2020 0.0249 10.2461 0.24
19-10-2020 0.0297 10.2461 0.29
12-10-2020 0.0280 10.2461 0.27
05-10-2020 0.0221 10.2461 0.22
28-09-2020 0.0221 10.2461 0.22
21-09-2020 0.0174 10.2461 0.17
14-09-2020 0.0056 10.2461 0.05
07-09-2020 0.0321 10.2461 0.31
31-08-2020 0.0213 10.2461 0.21
17-08-2020 0.0153 10.2461 0.15
10-08-2020 0.0062 10.2461 0.06
03-08-2020 0.0280 10.2461 0.27
27-07-2020 0.0107 10.2461 0.10
20-07-2020 0.0028 10.2461 0.03
13-07-2020 0.0462 10.2461 0.45
06-07-2020 0.0477 10.2461 0.47
29-06-2020 0.0475 10.2461 0.46
22-06-2020 0.0417 10.2461 0.41
08-06-2020 0.0144 10.2461 0.14
01-06-2020 0.0143 10.2461 0.14
26-05-2020 0.0141 10.2461 0.14
20-04-2020 0.0156 10.2461 0.15
07-04-2020 0.0051 10.2461 0.05
09-03-2020 0.0125 10.2461 0.12
02-03-2020 0.0021 10.2461 0.02
24-02-2020 0.0147 10.2461 0.14
17-02-2020 0.0183 10.2461 0.18
10-02-2020 0.0455 10.2461 0.44
03-02-2020 0.0208 10.2461 0.20
27-01-2020 0.0199 10.2461 0.19
20-01-2020 0.0076 10.2461 0.07
13-01-2020 0.0142 10.2461 0.14
06-01-2020 0.0161 10.2461 0.16
30-12-2019 0.0157 10.2461 0.15
23-12-2019 0.0164 10.2461 0.16
02-12-2019 0.0157 10.2461 0.15
25-11-2019 0.0159 10.2461 0.15
18-11-2019 0.0269 10.2461 0.26
11-11-2019 0.0007 10.2461 0.01
04-11-2019 0.0230 10.2461 0.22
29-10-2019 0.0134 10.2461 0.13
03-06-2019 0.0091 10.2461 0.09
27-05-2019 0.0238 10.2461 0.23
20-05-2019 0.0126 10.2461 0.12
13-05-2019 0.0163 10.2461 0.16
06-05-2019 0.0073 10.2461 0.07
30-04-2019 0.0023 10.2461 0.02
22-04-2019 0.0017 10.2461 0.02
15-04-2019 0.0003 10.2461 0.00
02-04-2019 0.0344 10.2461 0.34
25-03-2019 0.0158 10.2461 0.15
18-03-2019 0.0250 10.2461 0.24
11-03-2019 0.0245 10.2461 0.24
05-03-2019 0.0126 10.2461 0.12
25-02-2019 0.0100 10.2461 0.10
18-02-2019 0.0057 10.2461 0.06
11-02-2019 0.0233 10.2461 0.23
28-01-2019 0.0160 10.2461 0.16
21-01-2019 0.0027 10.2461 0.03
14-01-2019 0.0225 10.2461 0.22
07-01-2019 0.0122 10.2461 0.12
31-12-2018 0.0115 10.2461 0.11
24-12-2018 0.0233 10.2461 0.23
17-12-2018 0.0182 10.2461 0.18
10-12-2018 0.0143 10.2461 0.14
03-12-2018 0.0210 10.2461 0.21
26-11-2018 0.0158 10.2461 0.15
19-11-2018 0.0205 10.2461 0.20
12-11-2018 0.0112 10.2461 0.11
05-11-2018 0.0109 10.2461 0.11
29-10-2018 0.0074 10.2461 0.07
22-10-2018 0.0095 10.2461 0.09
15-10-2018 0.0140 10.2461 0.14
08-10-2018 0.0112 10.2461 0.11
01-10-2018 0.0055 10.2461 0.05
03-09-2018 0.0043 10.2461 0.04
27-08-2018 0.0121 10.2461 0.12
20-08-2018 0.0113 10.2461 0.11
13-08-2018 0.0096 10.2461 0.09
06-08-2018 0.0164 10.2461 0.16
30-07-2018 0.0117 10.2461 0.11
23-07-2018 0.0146 10.2461 0.14
16-07-2018 0.0178 10.2461 0.17
09-07-2018 0.0135 10.2461 0.13
02-07-2018 0.0087 10.2461 0.08
25-06-2018 0.0209 10.2461 0.20
09-04-2018 0.0217 10.2461 0.21
03-04-2018 0.0392 10.2461 0.38
26-03-2018 0.0067 10.2461 0.07
19-03-2018 0.0213 10.2461 0.21
12-03-2018 0.0312 10.2461 0.30
05-03-2018 0.0054 10.2461 0.05
26-02-2018 0.0021 10.2461 0.02
12-02-2018 0.0180 10.2461 0.18
29-01-2018 0.0050 10.2461 0.05
22-01-2018 0.0066 10.2461 0.06
15-01-2018 0.0018 10.2461 0.02
08-01-2018 0.0135 10.2461 0.13
01-01-2018 0.0041 10.2461 0.04
11-12-2017 0.0066 10.2461 0.06
04-12-2017 0.0105 10.2461 0.10
20-11-2017 0.0076 10.2461 0.07
13-11-2017 0.0059 10.2461 0.06
06-11-2017 0.0089 10.2461 0.09
30-10-2017 0.0098 10.2461 0.10
23-10-2017 0.0077 10.2461 0.08
16-10-2017 0.0169 10.2461 0.16
09-10-2017 0.0004 10.2461 0.00
03-10-2017 0.0195 10.2461 0.19
25-09-2017 0.0018 10.2461 0.02
18-09-2017 0.0031 10.2461 0.03
11-09-2017 0.0074 10.2461 0.07
04-09-2017 0.0197 10.2461 0.19
28-08-2017 0.0088 10.2461 0.09
21-08-2017 0.0109 10.2461 0.11
14-08-2017 0.0074 10.2461 0.07
07-08-2017 0.0194 10.2461 0.19
31-07-2017 0.0074 10.2461 0.07
24-07-2017 0.0251 10.2461 0.25
17-07-2017 0.0177 10.2461 0.17
10-07-2017 0.0219 10.2461 0.21
27-06-2017 0.0108 10.2461 0.11
19-06-2017 0.0114 10.2461 0.11
12-06-2017 0.0394 10.2461 0.38
05-06-2017 0.0163 10.2461 0.16
29-05-2017 0.0157 10.2461 0.15
22-05-2017 0.0123 10.2461 0.12
15-05-2017 0.0196 10.2461 0.19
08-05-2017 0.0098 10.2461 0.10
02-05-2017 0.0072 10.2461 0.07
24-04-2017 0.0083 10.2461 0.08
17-04-2017 0.0196 10.2461 0.19
03-04-2017 0.0227 10.2461 0.22
27-03-2017 0.0316 10.2461 0.31
06-02-2017 0.0162 10.2461 0.16
30-01-2017 0.0125 10.2461 0.12
23-01-2017 0.0067 10.2461 0.07
16-01-2017 0.0135 10.2461 0.13
09-01-2017 0.0141 10.2461 0.14
05-12-2016 0.0146 10.2461 0.14
28-11-2016 0.0182 10.2461 0.18
21-11-2016 0.0174 10.2461 0.17
15-11-2016 0.0577 10.1917 0.57
07-11-2016 0.0058 10.1895 0.06
01-11-2016 0.0023 10.1895 0.02
24-10-2016 0.0094 10.1895 0.09
17-10-2016 0.0024 10.1895 0.02
10-10-2016 0.0207 10.1895 0.20
03-10-2016 0.0159 10.1705 0.16
26-09-2016 0.0163 10.1654 0.16
19-09-2016 0.0122 10.1531 0.12
12-09-2016 0.0135 10.1531 0.13
06-09-2016 0.0177 10.1531 0.17
29-08-2016 0.0180 10.1531 0.18
22-08-2016 0.0001 10.1531 0.00
16-08-2016 0.0266 10.1531 0.26
08-08-2016 0.0089 10.1531 0.09
01-08-2016 0.0259 10.1531 0.26
25-07-2016 0.0209 10.1531 0.21
18-07-2016 0.0254 10.1531 0.25
11-07-2016 0.0211 10.1531 0.21
04-07-2016 0.0166 10.1531 0.16
27-06-2016 0.0152 10.1531 0.15
20-06-2016 0.0090 10.1531 0.09
13-06-2016 0.0144 10.1531 0.14
06-06-2016 0.0120 10.1531 0.12
30-05-2016 0.0103 10.1531 0.10
23-05-2016 0.0117 10.1531 0.11
16-05-2016 0.0139 10.1531 0.14
09-05-2016 0.0111 10.1531 0.11
02-05-2016 0.0070 10.1531 0.07
25-04-2016 0.0054 10.1531 0.05
18-04-2016 0.0162 10.1531 0.16
11-04-2016 0.0225 10.1531 0.22
04-04-2016 0.0422 10.1531 0.42
28-03-2016 0.0101 10.1531 0.10
21-03-2016 0.0374 10.1531 0.37
14-03-2016 0.0166 10.1531 0.16
08-03-2016 0.0188 10.1531 0.18
29-02-2016 0.0241 10.1531 0.24
15-02-2016 0.0067 10.1531 0.07
08-02-2016 0.0007 10.1531 0.01
01-02-2016 0.0105 10.1531 0.10
25-01-2016 0.0159 10.1531 0.16
18-01-2016 0.0005 10.1531 0.01
11-01-2016 0.0147 10.1531 0.14
04-01-2016 0.0154 10.1531 0.15
28-12-2015 0.0145 10.1531 0.14
21-12-2015 0.0168 10.1531 0.17
14-12-2015 0.0001 10.1531 0.00
07-12-2015 0.0148 10.1531 0.15
30-11-2015 0.0007 10.1531 0.01
23-11-2015 0.0011 10.1531 0.01
16-11-2015 0.0192 10.1531 0.19
09-11-2015 0.0010 10.1531 0.01
02-11-2015 0.0113 10.1531 0.11
26-10-2015 0.0072 10.1531 0.07
19-10-2015 0.0175 10.1531 0.17
12-10-2015 0.0035 10.1531 0.03
05-10-2015 0.0603 10.1531 0.59
28-09-2015 0.0088 10.1531 0.09
21-09-2015 0.0239 10.1531 0.24
14-09-2015 0.0144 10.1531 0.14
07-09-2015 0.0017 10.1531 0.02
31-08-2015 0.0203 10.1531 0.20
17-08-2015 0.0255 10.1531 0.25
10-08-2015 0.0163 10.1531 0.16
03-08-2015 0.0209 10.1531 0.21
27-07-2015 0.0161 10.1531 0.16
20-07-2015 0.0170 10.1531 0.17
06-07-2015 0.0224 10.1531 0.22
22-06-2015 0.0305 10.1531 0.30
01-06-2015 0.0229 10.1531 0.23
25-05-2015 0.0238 10.1531 0.23
18-05-2015 0.0119 10.1531 0.12
05-05-2015 0.0027 10.1531 0.03
27-04-2015 0.0130 10.1531 0.13
20-04-2015 0.0062 10.1531 0.06
13-04-2015 0.0089 10.1531 0.09
06-04-2015 0.0240 10.1531 0.24
30-03-2015 0.0127 10.1531 0.13
23-03-2015 0.0151 10.1531 0.15
16-03-2015 0.0039 10.1531 0.04
09-03-2015 0.0102 10.1531 0.10
02-03-2015 0.0139 10.1531 0.14
23-02-2015 0.0144 10.1531 0.14
02-02-2015 0.0170 10.1531 0.17
27-01-2015 0.0180 10.1472 0.18
19-01-2015 0.0370 10.1472 0.36
12-01-2015 0.0263 10.146 0.26
05-01-2015 0.0173 10.146 0.17
15-12-2014 0.0159 10.146 0.16
08-12-2014 0.0102 10.1438 0.10
01-12-2014 0.0133 10.1177 0.13
24-11-2014 0.0195 10.1033 0.19
17-11-2014 0.0089 10.1014 0.09
10-11-2014 0.0186 10.1014 0.18
03-11-2014 0.0120 10.087 0.12
27-10-2014 0.0195 10.0649 0.19
20-10-2014 0.0265 10.0582 0.26
13-10-2014 0.0181 10.0582 0.18
07-10-2014 0.0203 10.0582 0.20
29-09-2014 0.1381 10.0582 1.37